AUDIÊNCIA QUADRIMESTRAL FINALIDADE: DEMONSTRAR E AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2015.

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2 AUDIÊNCIA QUADRIMESTRAL FINALIDADE: DEMONSTRAR E AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DETERMINA EM SEU ART. 9º, 4 :... ATÉ O FINAL DOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E SETEMBRO, O PODER EXECUTIVO DEMONSTRARÁ E AVALIARÁ O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE CADA QUADRIMESTRE, EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA COMISSÃO REFERIDA NO 1º DO ART. 166 DA CONSTITUIÇÃO OU EQUIVALENTE NAS CASAS LEGISLATIVAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. METAS FISCAIS: METAS ANUAIS DEFINIDAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS RELATIVAS A RECEITAS, DESPESAS, RESULTADOS E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

3 Receitas Correntes Janeiro a Abril / 2015 RECEITAS Orçado Anual Arrecadado % Atualizado até Abril Arrecadado Receitas Tributárias , ,74 44,32% Impostos , ,08 44,63% Taxas , ,86 46,11% Contribuição de Melhoria , ,80 23,94% Receita de Contribuições , ,48 36,35% Contr. Custeio do Serviço (Iluminação Pública) , ,48 36,35% Receita Patrimonial , ,78 54,51% Receitas de Valores Mobiliários , ,00 54,03% Receita de Concessões e Permissões (Complexo Cerimonial) ,78 - Transferências Correntes , ,98 34,06% Transf. da União , ,65 32,08% Transf. do Estado , ,85 36,34% Transf. Multigovernamentais , ,35 33,19% Transf. de Instituições Privadas - 1,13 - Transf. de Pessoas , ,00 2,80% Transf. de Convênios ,00-0,00% Outras Receitas Correntes , ,93 31,04% Multas e Juros , ,34 24,59% Indenizações e Restituições , ,22 36,39% Dívida Ativa , ,11 32,42% Receitas Diversas , ,26 43,17% TOTAL RECEITAS CORRENTES , ,91 37,01% RECEITAS CORRENTES: PROVENIENTES DE TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES, PATRIMÔNIO, SERVIÇOS, TRANSFERÊNCIAS.

4 Receitas de Capital RECEITAS Orçado Anual Atualizado Arrecadado até Abril % Arrecadado Transferências de Capital , ,52 18,61% Transferências da União , ,56 5,07% Centro de Iniciação ao Esporte , ,00 0,44% Transferência Bloco de Invest. da Saúde , ,00 22,35% Manutenção Educação infantil 0 a 48 meses 3.000, Aquisição de Ônibus Acessível 1.000, Mobiliário Proinfância Amélia ,56 - Transferências dos Estados , Qualificação da Vigilância- VIGIASUS , Transferências de Convênios , ,96 21,66% Contrato de repasse Velódromo , ,00 15,71% PAC II Proinfância B Construção de Creches , ,22 100,00% Parque Linear Avenida Maringá , Manutenção Centro de Direitos Humanos , ,00 100,00% Mobiliário Proinfância Weissópolis PAC II , ,74 100,00% Implantação Centro de Direitos Humanos , Núcleo de Justiça Comunitária 7.000, Calçamento Clovis Bevilaqua e Leila Diniz ,00 - Parque Linear Weissópolis ,00 - TOTAL RECEITAS DE CAPITAL , ,52 18,61% RECEITAS DE CAPITAL: RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ALIENAÇÃO DE BENS E RECEITAS TRANSFERIDAS DE ENTIDADES PÚBLICAS.

5 Receita de Janeiro a Abril 2015 ORÇADO ANUAL ATUALIZADO ARRECADADO QUADRIMESTRE % ARRECADADO RECEITAS CORRENTES , ,91 37,01% RECEITAS DE CAPITAL , ,52 18,61% DEDUÇÕES DA RECEITA FUNDEB*/DESCONTOS IPTU ( ,62) ( ,42) 33,82% TOTAL DA RECEITA , ,01 35,96% * FUNDEB: Fundo que se destina a Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Básica Pública e a Valorização dos Trabalhadores em Educação.

6 DESPESAS CORRENTES: CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, COMO: GASTOS COM PESSOAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS DE CONSERVAÇÃO. Despesas Correntes Orçado Anual Empenhado % DESPESAS CORRENTES Atualizado até Abril Empenhado Pessoal e Encargos Sociais , ,49 28,98% Juros e Encargos da Dívida , ,20 12,69% Outras Despesas Correntes , ,27 37,54% Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , ,84 31,84% Subvenções Sociais , ,97 55,56% Material de Consumo , ,58 36,64% Obrigações Tributárias , ,30 52,20% Material Distrib. Gratuita , ,03 35,47% Serviços Terceiros Pessoa Física , ,40 32,30% Locação de Mão de Obra , ,49 39,42% Transferências a Consórcios , ,00 35,34% Passagens e Despesa com Locomoção , ,69 33,33% Execução Orçamentária Delegada , ,00 31,88% Indenizações e Restituições , ,10 20,64% Sentenças Judiciais , ,02 62,95% Diárias Pessoal Civil , ,38 13,38% Serviços de Consultoria ,24-0,00% Premiações Cult, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras , ,00 33,74% Outros Auxílios Financeiros ,49-0,00% Transferências ao Estado , ,82 96,60% Despesas de Exercícios Anteriores 9.359, ,65 70,08% Transferência Instituições Privadas 5.000,00-0,00% Transferências a União 4.600,00-0,00% Contribuições 2.000,00-0,00% TOTAL DESPESAS CORRENTES , ,96 32,83%

7 Despesas de Capital DESPESAS CAPITAL Orçado Anual Atualizado Empenhado até Abril % Empenhado INVESTIMENTOS , ,07 17,24% Obras e Instalações , ,24 8,26% Material de Consumo , ,90 31,00% Equipamentos e Material Permanente , ,56 26,17% Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica , ,71 23,72% Aquisição de Imóveis , Indenizações e Restituições (devoluções de recursos e restituições de rendimentos). Auxílios (projetos para crianças - Acolhendo o Cidadão do Futuro e Adolescentes - Formando Profissionais Cidadãos ) , ,66 29,39% , Sentenças Judiciais 1.000, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , ,00 49,68% TOTAL DESPESAS CAPITAL , ,07 17,80% DESPESAS DE CAPITAL: SÃO AS DESPESAS DE INVESTIMENTOS, AQUELAS NECESSÁRIAS AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E IMÓVEIS.

8 Despesas - Janeiro a Abril 2015 ORÇADO ANUAL ATUALIZADO EMPENHADO QUADRIMESTRE % EMPENHADO DESPESAS CORRENTES , ,96 32,83% DESPESAS DE CAPITAL , ,07 17,80% TOTAL DA DESPESA , ,03 31,13%

9 Gastos com Pessoal Despesas ,13 Pessoal Civil ,08 Obrigações Patronais ,05 Despesas Não Computadas ( 1º do art. 19 da LRF) ,20 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária ,34 Decorrentes de Decisão Judicial ,76 Despesas de exercícios anteriores ,59 Instrução Normativa TC/PR 56/ ,51 Inscritas em Restos a Pagar não Processados - TOTAL GASTOS COM PESSOAL ,93 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ,77 * % de comprometimento da receita com gastos de pessoal 43,35 Conforme art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o gasto com pessoal não poderá exceder o limite de 54% da Receita Corrente Líquida (RCL), sendo o Limite Prudencial estabelecido pelo Tribunal de Contas do Paraná de 51,30% da Receita Corrente Líquida. * Obs: Considerando a RCL de março/14 a fevereiro/15, mais a reposição legal a ser efetuada em 2015 e novas contratações, o índice projetado fica em 48,67%.

10 Execução Orçamentária Órgão ORÇADO ANUAL ATUALIZADO EMPENHADO % EMPENHADO Secretaria Municipal de Educação , ,73 28,98% Secretaria Municipal de Administração , ,42 33,63% Secretaria Municipal de Saúde , ,82 38,17% Secretaria Municipal de Obras Públicas , ,45 19,33% Secretaria Municipal de Meio Ambiente , ,35 36,10% Encargos Gerais do Município , ,70 23,88% Secretaria Municipal de Assistência Social , ,04 22,62% Secretaria Municipal de Governo , ,07 41,01% Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer , ,18 19,26% Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico , ,44 36,78% Secretaria Municipal de Urbanismo , ,66 5,21% Secretaria Municipal de Finanças , ,19 31,04% Controladoria Geral do Município , ,84 26,63% Procuradoria Geral do Município , ,14 45,41% Gabinete do Prefeito 1.167, TOTAL , ,03 30,60%

11 Compromisso Dívida Pública Dívida Flutuante ,37 Restos a Pagar ,92 Contas a Pagar ,45 Responsabilidade com Terceiros ,05 Pinhais Previdência (até 2040) ,62 Divida Interna - Operação de Crédito PROVIAS e Corpo de Bombeiro ,43 TOTAL: ,42 *Os dados acima foram obtidos pelo balancete do exercício de 2014 no sistema IPM.

12 Bens Patrimoniais Descrição Valor Líquido Bens Móveis ,95 Bens Imóveis ,27 Créditos (curto e longo prazo) ,16 Recursos Financeiros ,76 TOTAL: ,14 *Os dados acima foram obtidos pelo balancete do exercício de 2014 no sistema IPM.

13 Legislativo Repasse à Câmara Municipal Janeiro R$ ,64 Fevereiro R$ ,64 Março R$ ,64 Abril R$ ,00 TOTAL R$ ,92

14 Principais Credores 1 CREDOR PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HISTÓRICO Pagamento do Hospital Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e Unidade de Pronto Atendimento - UPA. EMPENHOS ACUMULADOS ACIMA DE R$ ,00 R$ ,00 2 INTERSEPT LTDA Serviços de Limpeza, Copeiras, Cozinheiras (escolas), e Guardião/Vigia. R$ ,14 3 Coleta, transporte e armazenamento, tratamento e TRANSRESIDUOS TRANSPORTE DE destinação final de carcaças de animais, lixo doméstico, RESIDUOS IND. LTDA resíduos verdes e resíduos do serviço de saúde. R$ ,09 4 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Fornecimento de energia elétrica e compartilhamento de pontos de fixação em postes. R$ ,19 5 INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA - Taxa de Administração de Instituição Financeira IEL PR Especializada para concessão de estágio supervisionado. R$ ,00 6 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS EM GERAL Seguros de veículos e imóveis da Prefeitura R$ ,00 7 DUPA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO Agência de Publicidade: confecção de folders, cartazes, e LTDA materiais afins. R$ ,51 8 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS Despesa com o pagamento do Consórcio Intermunicipal. R$ ,39 9 EXPRESSO AZUL LTDA Vale Transporte para Servidores. R$ ,00 10 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE Aquisição de gasolina, diesel e combusível automotivo COMBUSTÍVEIS LTDA para as frotas da Prefeitura. R$ ,00 11 IPM INFORMÁTICA LTDA Licença de uso do Software de Gestão Pública, treinamentos e customização para licença de uso. R$ ,50 12 ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Serviços de Engenharia, Manutenção Predial e Roçadas. R$ ,78 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Fornecimento de água R$ ,24 14 G P COMERCIO DE PEDRAS E TRANSPORTES LTDA Aquisição de saibro médio. R$ ,00 TOTAL R$ ,84

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16 . É composto por gastos governamentais selecionados segundo quatro esferas prioritárias de ação: -Saúde; -Educação; -Assistência Social e Direitos de Cidadania; -Cultura, Esporte e Lazer. É o conjunto de ações destinadas ao cumprimento do princípio constitucional da absoluta prioridade à criança e ao adolescente. Considera tanto ações implementadas para a atenção direta às crianças e aos adolescentes quanto aquelas voltadas para a promoção e melhoria das condições de vida das famílias.

17 ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SECRETARIA ORÇADO ANUAL ATUALIZADO EMPENHADO % EMPENHADO Secretaria Municipal de Educação , ,53 29% Secretaria Municipal de Saúde EXCLUSIVO , ,20 37% NÃO EXCLUSIVO , ,60 38 % Secretaria Municipal de Assistência Social , ,00 14% Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer , ,51 36% TOTAL: , ,84 30%

18 CRIANÇA E ADOLESCENTE AÇÕES DA SAÚDE NÃO EXCLUSIVO PRÉ-NATAL PARTO TESTE DO PEZINHO TESTE DA ORELHINHA TESTE DO OLHINHO HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA 1ª CONSULTA MÉDICA PEDIÁTRICA ACOMPANHAR O RECÉM - NASCIDO DE RISCO MONITORAR AS VACINAS INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO PREVENÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL

19 CRIANÇA E ADOLESCENTE AÇÕES DA SAÚDE NÃO EXCLUSIVO VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CENTRO DE ATENDIMENTO ÁLCOOL E DROGAS PARA ADOLESCENTES PROJETO EXCLUSIVO AÇÃO JOVEM APLICAÇÃO DE FLÚOR PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS NÚCLEO DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS NUPREVI SAÚDE MENTAL CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO INFANTIL PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE REFLEXÃO DE TEMAS COMO DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS e DROGADIÇÃO

20 CRIANÇA E ADOLESCENTE AÇÕES DA SAÚDE NÃO EXCLUSIVO ORÇAMENTO CRIANÇA NÃO EXCLUSIVO ORÇADO ANUAL ATUALIZADO EMPENHADO % EMPENHADO R$ ,68 R$ ,94 38% 22,36% DA POPULAÇAO DE PINHAIS SÃO CRIANÇAS 0-14 anos (IBGE)

21 CRIANÇA E ADOLESCENTE AÇÕES DA SAÚDE NÃO EXCLUSIVO ORÇAMENTO ADOLESCENTE NÃO EXCLUSIVO ORÇADO ANUAL ATUALIZADO EMPENHADO % EMPENHADO R$ ,13 R$ ,66 38% 8,86% DA POPULAÇAO DE PINHAIS SÃO ADOLESCENTES anos (IBGE)

22 CRIANÇA E ADOLESCENTE AÇÕES DA SAÚDE ORÇAMENTO DESTINADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EXCLUSIVO EXCLUSIVO ORÇADO ANUAL ATUALIZADO EMPENHADO % EMPENHADO R$ ,00 R$ ,20 37% PALESTRAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DST E DROGADIÇÃO

23 CRIANÇA E ADOLESCENTE AÇÕES DA EDUCAÇÃO EXCLUSIVO ORÇAMENTO DESTINADO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ORÇADO ANUAL ATUALIZADO EMPENHADO % EMPENHADO R$ ,14 R$ ,53 29% ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ESPECIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE MÓVEIS CONSTRUÇÃO UNIDADES DE EDUCAÇÃO REFORMAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO

24 CRIANÇA E ADOLESCENTE AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EXCLUSIVO ORÇAMENTO DESTINADO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ORÇADO ANUAL ATUALIZADO EMPENHADO % EMPENHADO R$ ,65 R$ ,00 14% FIRMAR CONVÊNIOS PREVALECENDO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ATENDIMENTOS NOS CRAS SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA CENTRO DA JUVENTUDE ADOLESCENTES IMPLEMENTAR O PROJETO SERVIÇO DE AFAI- ATENDIMENTO AS CONVIVÊNCIA E FAMÍLIAS DE FORTALECIMENTO DE ADOLESCENTES VÍNCULOS CUMPRINDO MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS

25 CRIANÇA E ADOLESCENTE AÇÕES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER ORÇAMENTO DESTINADO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EXCLUSIVO ORÇADO ANUAL ATUALIZADO EMPENHADO % EMPENHADO R$ ,00 R$ ,51 36% ATIVIDADES ARTÍSTICAS E LÚDICAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

26 OUVIDORIA

27 Obrigado * Os valores apresentados foram retirados do Sistema IPM no mês 05/2015.