LIVRO CAIXA - DEZEMBRO/01 PAG: 1 NOME: ROBERTO CARLOS (DEMONSTRACAO) CPF:

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1 IVRO CAIXA - DEZEMBRO/01 PAG: 1 * DISCRIMINACAO DAS RECEITAS * DT HISTORICO 03 VR.RECEBIDO UIZ AUGUSTO DA SIVA JUNIOR VAOR 45,00 03 VR.RECEBIDO DE VERA UCIA PIMENTA BORGES 40,00 04 RECEBTO DE MARCIO FAVIO 104,00 10 VR.RECEBIDO VICENTE PAUO MARÇA MOTTA 10 VR.RECEBIDO JOSE AUDICIOOPES IMA 23,00 75,00 13 VR.RECEBIDO DE UIZA JUIA 200,00 14 VR.RECEBIDO MARIA V.DOS SANTOS 50,00 15 RECEBTO DE JO O ABERTO NASCIMENTO VIEIRA 17 RECEBTO DE UCIANE MORAIS AMARA 793,20 100,00 18 VR.RECEBIDO SIVANIA AREDES DAS CHAGAS 60,00 18 VR.GISON DACIO PINHO PEREIRA 115,00 20 VR.RECEBIDO MARIA HEENA FERREIRA MOTTA 21 VR.RECEBIDO GAUCIA CRISTINA CARDOSO UIZ 113,50 45,00 21 VR.RECEBIDO DE MARIA UIZA CORREA MENDONÇA 70,00 27 RECEBTO DE MARIA ANGEICA INS DE C. VIEIRA 800,00 31 VR.RECEBIDO DE ROSARIO CUSTODIO FERREIRA 182,50 TOTA DAS RECEITAS.: 2.816,20 DOSPRN UNREGISTERED

2 IVRO CAIXA - DEZEMBRO/01 PAG: 2 * DISCRIMINACAO DAS DESPESAS * DT HISTORICO 03 PAGTO INSS MES 11/2001 VAOR 77,18 03 PAGTO A ORTOANCER PROD.ODONTOOG.CF ,14 05 PAGTO CONDOMINIO DO EDIF.ITAMARATI-MES 11/ ,85 05 PAGTO COMDOMINIO EDIF.ITAMARATY-MES 11/ PAGTO FGTS MES 11/ ,12 23,91 05 PAGTO SAARIO MES 11/2001-JADNA C.ROCHA MOREIRA 197,31 10 PAGTO HM PROTESE ORTODONTICA TDA-NF ,00 10 PAGTO DENTA CAPITA TDA NF PAGTO DENTA CAPITA TDA NF ,90 92,00 14 PAGTO AUGUE MES 11/2001-OCAPIDER 383,29 14 PAGTO DENTA CAPITA TDA NF ,90 14 PAGTO DENTA CAPITA TDA NF PAGTO DENTA CAPITA TDA NF ,00 10,40 17 PAGTO IPTU PARC.12/12-SAA ,07 17 PAGTO IPTU PARC.12/12-SAA ,23 17 PAGTO A ORTOANCER PROD.ODONTOOGICOS CF PAGTO A MOZART.MOREIRA-NF ,56 66,33 18 PAGTO 2ªPARCEA 13ºSAARIO-JADNA C.ROCHA MOREIRA 73,25 19 PAGTO CARREFOUR CF ,45 19 PAGTO INSS S/13º SAARIO 47,58 22 PAGTO CEMIG MES 12/2001-SAA ,31 22 PAGTO CEMIG MES 12/2001-SAA ,97 23 PAGTO TEEMAR MES 11/2001- FONE ,41 24 PAGTO TEEMAR MES 12/2001- FONE ,78 24 PAGTO TEEMAR MES 12/2001- FONE ,70 24 PAGTO TEEMAR MES 12/2001- FONE ,66 TOTA DAS DESPESAS.: 1.909,30

3 IVRO CAIXA - DEZEMBRO/01 PAG: 3 * DEMONSTRACAO DE RESUTADO * SADO DO MES ANTERIOR...: 0,00 R$ Ufir TOTA DAS RECEITAS...: 2.816, TOTA DAS DESPESAS...: 1.909, DEDUCOES: TOTA.: 906, A) DEPENDENTES...: 0,00 B) CONTRIBUICAO AO INSS...: 0,00 C) PENSAO AIMENTICIA...: 0,00 D) OUTROS...: 0,00 TOTA DAS DEDUCOES.: 0, BASE DE CACUO...: 906,90 AIQUOTA (%) : 136,03 PARCEA DEDUZIDA...: 135,00 ================================================================= IMPOSTO DE RENDA DEVIDO...: 1, =================================================================

4 30/07/07 Pag. 4 ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABI APURACAO DO CUSTO - MES: 12/01 CTA. DESCRICAO RECEITAS INC ---SADO ANTERIOR ESTE MES ACUMUADO RECEBTO P.FISICA (CARNE EAO) 1.11 RECEBTO P.JURIDICA(COMPEMENT) C , % 2.816, % , % 1.21 RECEBTO P.JURIDICA(TRAB.ASSA) C ============== ============== ============== (A) RECEITA TOTA: , , ,53 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.01 AUGUE 2.02 CONDOMINIO 4.055,71 8.1% 1.624,37 3.2% 383, % 134,97 4.8% 4.439,00 8.4% 1.759,34 3.3% 2.03 GARAGEM 2.04 AGUA 2.05 UZ 2.06 TEEFONE 884,03 1.8% 3.121,25 6.2% 43,28 1.5% 320, % 927,31 1.8% 3.441,80 6.5% 2.07 MATERIA ESCRITORIO 766,83 1.5% 766,83 1.4% 2.08 CORREIO 253,69 0.5% 253,69 0.5% 2.09 IPTU 636,13 1.3% 61,30 2.2% 697,43 1.3% 2.10 REFEICAO 1,45 0.0% 1,45 0.0% 2.11 CONDUCAO 50,00 0.1% 50,00 0.1% 2.12 MATERIA DE IMPEZA 130,28 0.3% 26,45 0.9% 156,73 0.3% 2.13 CONSERV. IMOVEIS 342,01 0.7% 342,01 0.6% 2.14 SERVICO DE TERCEIROS , % 66,33 2.4% , % 2.15 CONS. VEICUOS 2.16 CONSERV. DE MOVEIS/UTENSIHOS 472,25 0.9% 472,25 0.9% 2.17 INDUM./MATERIA TRABAHO 2.724,34 5.4% 2.724,34 5.1% 2.18 PUBICIDADE 50,00 0.1% 50,00 0.1% 2.19 CONSEHOS/CONTRIBUIÇOES 180,00 0.4% 180,00 0.3% TOTA: , % 1.036, % , % DESPESA COM PESSOA 3.01 SAARIOS E ORDENADOS 3.799,52 7.6% 270,56 9.6% 4.070,08 7.7% 3.02 INSS 1.456,87 2.9% 124,76 4.4% 1.581,63 3.0% 3.03 FGTS 381,23 0.8% 23,91 0.8% 405,14 0.8% 3.04 TRANSPORTE E AIMENTACAO 55,00 0.1% 55,00 0.1% 3.05 FERIAS E 13o SAARIO 55,42 0.1% 55,42 0.1% TOTA: 5.748, % 419, % 6.167, % CUSTOS DIRETOS C/PREST.SERV SERVICOS DE TERCEIROS 903,00 1.8% 903,00 1.7% 4.02 MOVEIS E EQUIPAMENTOS 4.03 MATERIA DE CONSUMO 1.199,32 2.4% 453, % 1.653,22 3.1% 4.04 I.S.S TAXAS E CONTRIBUICOES TOTA: 2.102,32 4.2% 453, % 2.556,22 4.8%

5 30/07/07 Pag. 4 ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABI APURACAO DO CUSTO - MES: 12/01 CTA. DESCRICAO DESPESAS DIVERSAS INC ---SADO ANTERIOR ESTE MES ACUMUADO DESPESAS DIVERSAS 5.02 INVESTIMENTOS/PATRIMONIO N 65,00 0.1% 65,00 0.1% 5.03 CONSORCIO 265,07 0.5% 265,07 0.5% 5.04 SEGUROS 49,13 0.1% 49,13 0.1% TOTA: 379,20 0.8% 379,20 0.7% IMPOSTO DE RENDA 6.01 PAGAMENTO CARNE-EAO N 6.02 PAGAMENTO COMPEMENTAR N 6.03 I.R.R.F. (PJ) N TOTA: ============== ============== ============== (B) CUSTO TOTA: , % 1.909, % , % ============== ============== ============== (A-B) RESUTADO: , % 906, % , % * IMPOSTO APURADO/PAGAMENTO * ---SADO ANTERIOR ESTE MES ACUMUADO (A) I.RENDA APURADO 0,00 1,03 1,03 (B) I.RENDA PAGO 0,00 0,00 0,00 * RECACUO DO IMPOSTO "DE JAN A DEZ/01" * RECEITA ACUMUADA: ,53 DEDUCAO TOTA: ,12 IMPOSTO (15.0%)..: 494,01 IMPOSTO PAGO.: 0,00 PREVISAO...: 494,01 OBS: E' necessario criar uma despesa de R$ 3.293,40 para nao pagar imposto Nakayama

6 30/07/07 Pag. 4 ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABI MENSAGEM AO CIENTE MENSAGEM DA CHRISTIANE ADADF A MENSAGEM DO AKIRA

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------------------------------------------------------------------------------ LIVRO CAIXA - JANEIRO/01 PAG: 1 LIVRO CAIXA - JANEIRO/01 PAG: 1 SALDO ANTERIOR RECEITA DESPESA SALDO 0.00 03 VR.RECEBIDO DE SUELI GORETE 135.85 135.85 03 PAGTO. CONF. NF 182393/D CARBOMAX LTDA 18.00 117.85 03 PAGTO. CONF. NF 182394/D

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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