Hospital Metropolitano de Belo Horizonte - Audiência Pública

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1 Hospital Metropolitano de Belo Horizonte - Audiência Pública Setembro de 2010

2 Agenda O Hospital Metropolitano Abordagem Principais resultados e definições Processo Licitatório Próximos Passos 2

3 O novo Hospital Metropolitano tem como proposta suprir a necessidade de novos leitos do SUS-BH e criar um novo pólo de atendimento de trauma. Contexto: Região Norte Demanda reprimida por leitos clínicos e de CTI Concentração dos leitos de urgência e emergência Concetração e limitação da oferta de serviços para atenção às necessidades de cirurgias eletivas e de internação. Grande demanda gerada por pacientes de cidades circunvizinhas Região Central Região Sul H Contagem Ibirité Hosp. PS já existentes H H Nova Lima Hospital Metropolitano de Belo Horizonte Novo Hospital de PS 3 Proposta: Implantação de um Hospital na Região Sul da cidade, operando 24h por dia, com o objetivo de: Oferecer atendimento descentralizado à urgência e emergência Até 12 atendimentos simultâneos Atender a demanda local das especialidades de Clínica Médica, CTI Adulto e Cirurgia Geral consultas especializadas / mês Até internações / mês Até 700 cirurgias / mês

4 Região de influência do Hospital Metropolitano de Belo Horizonte. Hospital Metropolitano de Belo Horizonte São Joaquim de Bicas Mário Campos Sarzedo Licenças e Alvarás já aprovados! 4

5 A localização do Hospital, próximo às principais vias de acesso da região do Barreiro, facilita o fluxo de pacientes e profissionais, garantindo rapidez e eficiência no atendimento da população Amazonas (BR-381) Tereza Cristina Via do Minério Anel Rodoviário Relação de Distâncias: Centro (H. João XXIII): 15 km Anel Rodoviário: 3 km Av. Amazonas (BR-381): 4,5 km Av. Tereza Cristina: 3 km BR-040: 9 km H Hospital Metropolitano R. Dona Luiza, 311 Av. Olinto Meireles BR km 5

6 O projeto arquitetônico do Hospital Metropolitano de Belo Horizonte constitui um instrumento de integração dos recursos físicos à funcionalidade, racionalização e redução de custos operacionais FIORENTINI Características conceituais do empreendimento Flexibilidade dos ambientes assistenciais, com enfermarias de 2 leitos e com possibilidade para acompanhantes; Escalabilidade: possibilidade de expansão futura (até 2 novos pavimentos) Informatização em todos os seus ambientes assistenciais e de apoio Racionalização dos recursos naturais Reuso da água (cerca de 50%) Ausência de caldeira Grupo gerador de energia alternativa Aquecimento da água parcialmente feito através do sistema de ar-condicionado Humanização dos ambientes 6

7 O Hospital será composto por 11 pavimentos segmentados entre as áreas de subsolo, atendimento e internações Características físicas do empreendimento Área construída: m² 11 andares, sendo: 4 internações 4 atendimento, administrativo e apoio 3 sub-solos necrotério, estacionamento, serviços, etc. 320 leitos de internação Enfermarias de 2 leitos 39 leitos de Pronto socorro 40 leitos CTI 12 salas de cirurgia Equipamentos de diagnóstico por imagem (Rx, Tomógrafos, Ressonância, etc.) Hemodinâmica Auditório, Sala de Controle Social, Ouvidoria Recursos para Ensino e Pesquisa 1 Heliponto 10 Elevadores, sendo 5 públicos e 5 internos 7

8 O início da operação do Hospital Metropolitano está previsto para Julho / 2012 Principais Marcos do Projeto Etapa Atual Concepção Projeto Arquitetônico e Executivo Licitação da Superestrutura Modelagem PPP Licitação PPP Execução da Obra Operação 1º Sem º Sem Mar/2010 Ago/2010 Set/2010 1º Sem Jul/2012 Próximos Passos: Audiência Pública 01/09/10 Publicação do Edital 28/09/10 Processo Licitatório até Nov/10 Contrato Assinado até Dez/10 8

9 Fotos Hospital Metropolitano de Belo Horizonte 9

10 Fotos Hospital Metropolitano de Belo Horizonte 10

11 Fotos Hospital Metropolitano de Belo Horizonte 11

12 Agenda O Hospital Metropolitano Abordagem Principais resultados e definições Processo Licitatório Próximos Passos 12

13 A gestão / condução do projeto foi realizada por uma equipe dedicada da Prefeitura de BH em conjunto com a EBP / BNDES Estrutura de Projeto: PPP do Hospital Metropolitano MANESCO Especialistas Projeto Arquitetônico Projetos Executivos Estudo de Viabilidade Técnica-Econômica Projeto Básico Modelagem final PPP PMO do projeto Modelagem jurídica Elaboração da minuta do Edital Saúde Contábil outros 13

14 O conceito da PPP do Hospital Metropolitano direcionou ao Parceiro Privado apenas o escopo dos serviços não clínicos e assistenciais Gestão Pública Escopo PBH Projeto executivo Provisão direta de serviços assistenciais (100% SUS): corpo clínico e pessoal especializado para atendimento da população Medicamentos, equipamentos e insumos médico-hospitalares Atividade clínica e assistencial Transporte de pacientes Hospital Metropolitano de Belo Horizonte Escopo Parceiro Privado Obra Civil Fornecimento e implantação da Infraestrutura e instalações Mobiliários clínicos e administrativos Provisão de serviços administrativos, prediais, de tecnologia e de hotelaria Atividade não clínica e não assistencial 14

15 O projeto foi composto por 4 grandes dimensões integradas para garantir que os objetivos do projeto fossem alcançados com o maior nível de seriedade e fundamentação possível. Integração Estratégia de Serviços Arquitetura & Engenharia Estratégia Jurídica Qual o portfólio de serviços ideal para incluir na concessão? Qual o projeto arquitetônico e de engenharia ideal? Qual o modelo de contratação ideal para minimizar riscos e garantir a exiquibilidade dentro do prazo esperado? Estudo de Viabilidade Técnico - Econômico Qual o cenário ideal para maximizar a atratividade da construção e operação do Hospital Metropolitano? Qual o modelo de remuneração, o valor da contra-partida e o modelo de Indicadores de Desempenho? 15

16 Para uma correta especificação e dimensionamento dos serviços que foram incluídos na concessão foi necessária uma avaliação adequada das seguintes dimensões. Especificação / Custeio de Serviços Listagem de Serviços Entendimento do Mercado Fornecedor Mapeamento de todos os serviços não-clínicos existentes em um Hospital Caracterização de serviços tipicamente próprios e terceirizados Mapeamento das caracterísiticas de operação dos hospitais públicos Quantificação 1 Indicadores & Nível de Serviço 2 3 Entendimento da dinâmica do mercado Mapeamento e entrevista dos principais fornecedores e segmetnos Pesquisa da estrutura de custo e modelo de contratação Especificação e Dimensionamento Levantamento dos custos operacionais (insumos, mão de obra, etc.) Levantamento dos investimentos necessários e regras de depreciação Definição dos Níveis de Serviço Projeção dos custos totais 4 Definição de políticas Modelo de fornecimento e de operação (lay-out, planejamento, manuseio, execução e contole) Especificação dos requerimentos Dimensionamento e projeção de consumo de materiais e de mãode-obra 16

17 Diversas bases de informação foram analisadas de forma que a modelagem dos diversos serviços fosse condizente com as melhores práticas. Múltiplas fontes foram usadas para identificação de informações com o objetivo de expandir a base de informações e práticas Escopo dos serviços Fornecedores e Mercado Base de dados e experiência da equipe do projeto Hospitais Privados/OSS Hospitais Públicos Concepção do Hospital Metropolitano Requerimentos Melhores práticas Fontes consultadas: Publicações Especializadas Sites de fornecedores CAMG Gov. Minas Outros Projetos PBH e Accenture Hospitais Privados BH Hosp. Sírio Libanês - SP Hosp. Odilon Behrens - BH Hosp. Risoleta Neves - BH Hosp. Geral de Pedreira - SP Instituto do Câncer SP Pirajussara - SP Premissas Nível de Serviço Parâmetros de Volumetria Documentos PBH/FIORENTINI Equipe de Projeto PBH 17

18 Uma equipe multidisciplinar participou da eleboração do projeto executivo para garantir que as melhores práticas e tendências estivessem endereçadas e alinhadas às necessidades da concepção do modelo assistencial. Accenture Prodabel Sec. Municipal Saúde Fiorentini Especialistas Sudecap Projeto Executivo Projeto arquitetônico Projeto de instalações elétricas Projeto de cabeamento estruturado Projeto de gases medicinais Projeto de esgoto e águas pluvias Projeto de água potável/reuso e água quente Projeto de gás combustível Projeto de prevenção e combate a incêndio Projeto de ar condicionado e climatização Projeto executivo de circuito fechado de tv Projeto executivo telefonia Projeto executivo rede local... e cerca de 10 outros projetos Entidades Privadas Empresas de Engenharia Clínica Mais de 800 plantas geradas 18

19 Agenda O Hospital Metropolitano Abordagem de Projeto Principais resultados e definições Processo Licitatório Próximos Passos 19

20 O escopo da Parceria Público Privada foi definida conforme as diretrizes do projeto sendo segmentada em 10 classes e 31 categorias de serviços (Anexo 5) Obra Geral / Acabamento Obra Civil Serviços Administrativos Equipamentos Mobiliário Clínico Mobiliário Administrativo Engenharia e Utilidades Gestão de Água e esgoto (*) Gases Gestão de Energia (*) Controle de ruídos Manutenção Gerenciamento de riscos e Seguros Patrimônio e ambientes Serviços Administrativos Recepção Segurança Circuito Fechado de TV Mensageria Estoques e logística Help Desk (Suporte a Zeladoria) Telefonia Interno e Externo Estacionamento Transporte Manutenção de equipamentos Manutenção Predial (*) Não inclui o pagamento da fatura dos serviços prestados pelas concessionárias 20 Higiene e Limpeza Higiene Gerenciamento de Resíduos Hotelaria Lavanderia e rouparia Serviço de Nutrição e Dietética Tecnologia (hardware) Gestão de Rede e telecomunicações Microinformática Data Center Reprografia e impressão Service Desk (Suporte a Tecnologia) Tecnologia (software) Sistema de Gestão Hospitalar Microinformática (sistema operacional e ferramentas de escritório)

21 O resultado final do modelo de negócios indica uma contraprestação máxima de R$ 49,4 Milhões líquida ao ano por um período de 18,5 anos de operação. Investimentos: R$ 139,5 MM Re-investimentos: R$ 19,3 MM Parâmetros de financiamento Contraprestação Máxima Anual (R$ Milhões) Impostos sobre receita - ISS - PIS / COFINS Impostos sobre resultado: - CSLL - IRPJ Impostos Investimentos (CAPEX) Parâmetros de performance e atratividade do investimento (TIR, VPL, Payback) Despesas Operacionais (OPEX) 52,0 2,6 49,4 Despesas: R$ 31 MM / ano Receitas Líquidas: R$ 2,3 MM / ano Faturamento Isenção ISS Pagamento efetivo PBH 20 anos de contrato (18,5 anos de receita) 21

22 Foram projetados um total de R$ 158,8 MM de investimentos dentro do escopo da PPP Investimento Reinvestimento Categoria Serviço Projetado (R$ MM) Freq. (anos) % CAPEX R$ MM Obra Civil Obra Geral 89, TIC Sistema de Informação (HIS) 11, Equipamentos Equip. Materiais Permanentes 10, % 5,0 Setup Operação Setup da SPE 6, Equipamentos Mobília 5, % 5,3 Setup Operação Setup PBH 4, Setup Operação Projeto de Modelagem 3, TIC Gestão Rede e Telecom 2, % 2,7 TIC Microinformática 2, % 5,2 Setup Operação Link para CEMIG 1, TIC Data Center 1, % 1,1 Serv. Administrativos CFTV / Controle de Acesso 0, Estacionamento Estacionamento 0, Serv. Administrativos Estoques e Logística 0, Eng. e Manutenção Controle de ruídos 0, % 0,006 TOTAL 139,5 19,3 (ao longo dos 20 anos) 22

23 Foram projetados R$ 31,0 MM anuais de despesas operacionais dentro do escopo da PPP. R$ Milhões / ano Despesas Operacionais Anuais 17% 16% 9% 9% 8% 8% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 15% 100% 4,5 31,0 2,4 1,4 1,1 1,0 0,9 0,7 0,7 2,5 2,7 5,4 4,9 2,7 80% das despesas Limpeza SND Segurança Serviços Lavanderia Adm. Manut. Predial Sistema de Gestão Service desk Manut. de equip. Coleta de Resíduos Rede e Gases telecom. Medicinais Outros Total *Resultados econômico no estado maduro 23

24 Foram projetados R$ 2,3 MM anuais de receitas operacionais líquidas dentro do escopo de atuação da PPP R$ Milhões / ano Fontes de Receitas Operacionais (Valor Líquido) 41% 33% 20% 4% 2% 100% % das receitas Refeitório Estacionamento - Visitantes Estacionamento - Func. Máquinas de Conveniência Lanchonete Total *Resultados econômico no estado maduro 24

25 Composição da Contraprestação R$ Mil 2,600 (5%) 3,048 (6%) 28,284 (57%) 18,069 (37%) Faturamento ISS Pagamento efetivo PBH Impostos Federais Orçamento de despesas operacionais Orcamento de despesas de investimento Fonte: análises Accenture. 25

26 Resultado do fluxo de caixa e principais premissas consideradas. (R$ mil ao ano) Principais Premissas 2013 Fluxo de Fluxo 2014 Caixa de SPE Caixa 2015 SPE Financiamento BNDES: 201 Valor de Financiamento = 50% do Investimento 9,400 Contraprestação 49,400 Contraprestação (Líq. 49,400 de ISS) (Líq. de 49,400 ISS) 49,400 49,400 49,400 24,700 24,700 49,400 49,400 49,400 49,400 49,40 9,400 Receita 49,400 Receita Bruta Adicional Bruta 49,400 Adicional 49,400 49,400 49,400 Juros 49,400 24,700 = TJLP + 24,700 1,3% 49, ,5% 49,400 (Risco) 49,400 49,400 49,40 4,831 Receita 44,831 Receita Líquida Líquida Adicional 44,831 Adicional 44,831 44,831 44,831 Período 44,831 22,415 de Amortização 22,415 44,831 = 8 anos 44,831 44,831 (com 2 anos 44,831 44,83 1,683 Receita Líquida Receita 2,304 Operacional Líquida 2,304 Operacional 2,304 2,304 2,304 2, ,683 1,683 2,304 2,304 2,30 de Carência) 8,974 Receita 49,594 Receita Líquida Líquida Final 49,594 Final 49,594 49,488 49,381 49,381 24,086 24,086 48,974 48,974 49,594 49,594 49,59,255) Despesas (31,129) Despesas Operacionais (31,990) Operacionais (31,808) (31,625) (31,443) Condições (31,078) (5,173) (5,173) para o (23,255) (23,255) Concessionário: (31,129) (31,129) (31,99,719EBTIDA 18,466 EBTIDA final final 17,604 17,787 17,863 17,938 TIR 18,303 18,913 18,913 compatível com 25,719 25,719 o mercado 18,466 18,466 17,60 53% % Receita % 37% Receita Líquida Líquida Final 35% Final 36% 36% 36% Impostos: 37% 79% 79% 53% 53% 37% 37% 35,255) Depreciação (15,255) Depreciação Fiscal (15,255) Fiscal (15,255) (12,702) (10,150) (3,371) (7,627) (7,627) IR + CSLL (15,255) (15,255) = 34% (15,255) (15,255) (15,25,692) Despesas (4,980) Despesas financeiras financeiras (4,269) BNDES BNDES (3,557) (2,846) (2,134) 0PIS 0 COFINS (5,692) 0 (5,692) = 9.25% (4,980) (4,980) (4,26,773 Resultado (1,769) Resultado antes de (1,919) antes Impostos de Impostos (1,025) 2,314 5,654 14,932 11,286 11,286 ISS = 2% a 4,773 4,773 5% (faturamento (1,769) (1,769) contra a (1,91,599) IRR + CSSL IRR 0+ CSSL 0 0 (527) (1,322) (5,053) (3,813) Concessionária) (3,813) (1,599) (1,599) 0 0,169) IRR IRR (381) (965) Tempo (3,709) (2,797) de concessão: (2,797) (1,169) 20 anos (1,169) 0 0 (430) CSSL CSSL (146) (356) Depreciação (1,344) (1,016) Fiscal (1,016) de (430) Investimentos (430) 0 0,174 Resultado (1,769) Resultado Final (1,919) Final (1,025) 1,787 4,332 Desembolso 9,879 7,473 7,473 Público: 3,174 3,174 (1,769) (1,769) (1,91 Isenção ISS: 5% (Valor Bruto de CP: R$ 52 MM),307Fluxo de 28,364 Fluxo Caixa de Final Caixa 4,214 Final 5,108 5,368 2,766 (53,165) (53,165) 13,250 (22,022) (22,022) 2,307 2,307 28,364 28,364 4,21,000) Integralização Fonte: análises 24,000 Integralização Accenture. de Capital -de Capital - - (10,000) - (10,000) (7,000) - (7,000) (7,000) (7,000) 24,000 24,000 - Amortização de Empréstimos BNDES (9,122) (9,122)

27 O valor a ser pago pela Prefeitura de BH à Concessionária dependerá do índice de desempenho e da taxa de ocupação média do Hospital Modelo de Remuneração CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA (R$) = ÍNDICE DE DESEMPENHO (%) x PARCELA OCUPAÇÃO (R$) Valor Efetivamente pago à Concessionária Atrelada ao desempenho dos serviços prestados e à real utilização dos recursos/infraestrutura do hospital Pode variar de 0% a 100% do valor máximo proposto pela Concessionária Fator de ajuste da contraprestação ao desempenho apresentado pela Concessionária Varia de 0% a 100% Incide sobre a Parcela Ocupação Determina o valor nominal da contraprestação pública É decomposto em uma parcela fixa, idependente da demanda, e outra variável, dependente da demanda (ocupação média dos leitos) Varia de 80% a 100% do valor máximo proposto na proposta vencedora Nota: A Contrapresetação Pública Máxima (CPM) é o valor proposto pela Concessionária vencedora, e homologado pela PBH, para a condição ideal de 100% de desempenho e 100% de ocupação 27

28 Modelo de Mensuração do Índice de Desempenho (ID) Fórmula ID = (40% x IDP) + (30% x IQ) + (30% x IC) Disponibilidade Qualidade Conformidade Conceito: O ID é a média ponderada do IDP, IQ e IC o IDP, IQ e IC são obtidos através do resultado ponderado de cada um dos seus indicadores componentes. O Índice de Desempenho a incidir sobre a remuneração do Concessionário varia de 0 a 100%. Apuração: 1º Trimestre: ID = 1 período de pactuação, o desempenho apresentado não afetará a remuneração Períodos subsequentes: 0 ID 1 apuração dos resultados e incidência do fator desempenho na remuneração do trimestre subsequente 28 Composição dos Indicadores Índice de Disponibilidade (IDP): Utilidades (6) Estruturas Gerais (9) Atendimento (5) Tecnologia (6) Índice de Qualidade (IQ): Satisfação Pacientes e Acompanhantes (19) Satisfação Profissionais (32) Índice de Qualidade Técnico (29) Índice de Conformidade (IC): Normas (12) Relatórios (11) Total: 129 indicadores

29 Exemplo da métrica dos indicadores de desempenho Grupo Indicador Racional Avaliação Nota Disponibilidade (IDP) Qualidade qualitativo (IQ) Qualidade quantitativo (IQ) Conformidade de normas (IC) Conformidade de relatórios (IC) Disponibilidade de água em condições de uso Qualidade referente ao serviço de limpeza das áreas do Hospital e materiais de higiene pessoal disponilizados (papel higiênico, sabão, outros)? Eventos graves relatados no mês (roubos, furtos, saída de paciente internado sem permissão, entrada de pessoa sem permissão) Apresentação de laudo técnico aprovando a qualidade do sistema de ar condicionado (filtros, tubulaçoes, etc) Relatório de controle das atividades de Tecnologia da Informação e Comunicação Tempo disponível / Tempo total (considerando-se a disponibilidade de todos os pontos de fornecimento de água) Pesquisa de satisfação com profissionais e pacientes Relatório de registro de ocorrências Apresentação da documentação em conformidade Relatório de gestão de TIC contendo: Mensuração do desempenho dos servidores; Mensuração do desempenho do sistema e da rede; Tráfego nos servidores e logs de acesso > 99,5% 1,00 > 98% 0,75 > 95% 0,50 95% 0,25 Bom 1,00 Regular 0,75 Ruim 0,50 Péssimo 0,25 0 eventos 1,00 até 1 evento 0,75 até 2 eventos 0,50 3 ou mais eventos 0,25 Apresentou 1,00 Não apresentou 0,00 Apresentou 1,00 Não apresentou 0,00 29

30 A Parcela Ocupação determina o valor nominal da contraprestação, com base na ponderação das despesas fixas e variáveis da Concessionária e com base no real uso da infraestrutura do Hospital Modelo de Cálculo da Parcela Ocupação CPM - Contraprestação Pública Máxima 20% x TO Parcela Utilização (variável) É a parcela destinada ao pagamento das despesas variáveis da Concessionária. Cerca de 20% dos custos são proporcionais à Taxa de Ocupação/utilização Média do Hospital (TO). São despesas como lavanderia, insumos alimentares, etc 80% Parcela Ocupação Parcela Disponibilidade (fixo) É a parcela destinada ao pagamento das despesas fixas da Concessionária Cerca de 80% das despesas é fixa, ou seja, independe da ocupação/utilização do hospital. São despesas como a disponibilização e manutenção de: Instalações, Infraestrutura e Equipamentos Pessoal (segurança, porteiros, recepcionistas) Seguros 30

31 Exemplificação do Modelo de Remuneração da Concessionária CPM Contraprestação Pública Máxima ID = 100% 100% 90% 80% 20% O valor da parcela independente da ocupação garantirá a remuneração dos investimentos e das despesas com comportamento fixo (cerca de 80% do valor proposto, ou CPM) TO = 100% TO = 50% TO = 0% O valor parcela dependente está diretamente relacionado com a taxa de ocupação do Hospital. CPM Contraprestação Pública Máxima TO = 100% 100% 100% O ID está relacionado com o desempenho da Concessionária e impactará diretamente todo o valor a ser recebido 50% ID = 100% ID = 50% ID = 0% 31

32 O valor a ser pago pela Prefeitura de BH à Concessionária dependerá do desempenho desta na prestação dos serviços e, também, da taxa de ocupação média do Hospital Modelo de Remuneração CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA = ÍNDICE DE DESEMPENHO x PARCELA OCUPAÇÃO CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA = ID x CPM Contraprestação Pública Máxima x 80% + 20% x TO Taxa Média de Ocupação Nota 1: Os pagamentos só serão efetuados após o início da operação do Hospital Nota 2: A CPM será corrigida anualmente conforme IPCA. Nota 3: Será aplicado um fator de ajuste relativo ao aumento de produtividade; -20% do reajuste anual (IPCA) a cada 3 anos 32

33 A medição dos indicadores de desempenho será auditada por um verificador independente que será contratado pela Prefeitura de BH Fluxo de Informações Mensuração de Desempenho Responsabilidades (Cálculo do Índice de Desempenho) Remuneração $ Mensalmente a Concessionária deverá apurar o resultado de seus relatórios de Indicadores conforme critérios e frequencias estabelecidos no edital; Este resultado deverá ser enviado a um Verificador Independente, contratado pela PBH, que fará a auditoria das informações ; Verificador Independente (Validação e Verificação dos Relatórios) Relatório de Indicadores Concessionária (SPE) (Coleta de informações e elaboração de relatórios) Após auditoria das informações, o resultado será enviado a PBH para realização do cálculo do Índice de Desempenho da Concessionária 33

34 Agenda O Hospital Metropolitano Abordagem de Projeto Principais resultados e definições Processo Licitatório Próximos Passos 34

35 Documentos da Consulta Pública: Edital: Contrato: Anexo I Modelos das Declarações e Compromissos Previstos no Edital; Anexo II Plano de Negócios de Referência; Anexo III Minuta do Contrato; Anexo IV Licença de Implantação do Hospital. Anexo 1 Edital de Concorrência n.º */2010; Anexo 4 Projetos Arquitetônicos e de Engenharia do Hospital; Anexo 5 Especificações Mínimas dos Serviços; Anexo 6 Sistema de Mensuração de Desempenho; Anexo 7 Cálculo da Remuneração da Concessionária; Anexo 8 Bens Reversíveis. Anexo 9 Especificações Mínimas de Equipamentos; Anexo 10 Especificações Mínimas de Mobiliário; Anexo 11 Diretrizes de Governança; Anexo 12 Modelo de Fiança Bancária; Anexo 13 Termos e Condições Mínimas do Seguro Garantia. 35

36 O Edital de Licitação Componentes Objeto de Licitação Critérios de Participação Garantia de Proposta Processamento da Licitação Critério de Julgamento Habilitaçao Pagamento pelos estudos Conteúdo Edital de licitação para exploração, mediante concessão administrativa, das obras e serviços de apoio ao funcionamento e manutenção do Hospital Metropolitano de Belo Horizonte, excluídos os serviços assistenciais e equipamentos clínicos (p. ex. exames laboratoriais, imagens, etc.) Amplo, com possibilidade de participação isoladamente ou em consórcio (limitado a 3 integrantes), inclusive de fundos de previdência e instituições financeiras de empresas nacionais e internacionais. Igor 1% do valor nominal dos investimentos iniciais Inversão das fases de habilitação e julgamento com análise prévia da garantia de proposta sem lances Menor valor da contraprestação pública total a ser paga pelo Município de Belo Horizonte -Jurídica; - Fiscal; -Econômico-financeira: (i) garantia de proposta; (ii) índices contábeis (ILG, ILC e ISG); -Técnica: (i) capacidade gerencial de empreendimento de grande porte; (ii) capacidade de execução das obras; (iii) capacidade de gestão dos serviços,. O vencedor da licitação deve reembolsar a empresa responsável pelos estudos 36

37 Minuta do Contrato Componentes Concessionária Bens Subcontratações Verificador Independente Penalidades Solução de Conflitos Conteúdo SPE, sob forma de S/A Definição dos bens (três modalidade de bens: da concessionária, cedidos à concessionária; e sob obrigação de guarda da concessionária) Inventário e seguros Concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares à concessão Contratado pelo Poder Concedente, terá a função de apurar o cumprimento do Indicador de Desempenho e a remuneração devida. Multa máxima (vinculada à garantia de execução do contrato) Sancionamento na fase das obras (faseamento da obra, apuração da multa e execução ao final da obra, incentivo à eliminação de atrasos) Penalidades específicas relacionadas aos serviços, p.ex. incidência reiterada em índices de desempenho baixos. Mecanismos de solução amigável (Comissão Técnica) Mecanismos de arbitragem 37

38 Minuta do Contrato Componentes Contraprestação Conteúdo Início do pagamento Entrega da Obra Parcela fixa (remuneração do CAPEX) / Parcela Variável (desempenho/ocupação) Receitas acessórias Equilíbrio Econômico- Financeiro Garantias Previamente autorizadas (estacionamento/lanchonete/máquinas de conveniência): projetadas no valor inicial da contraprestação; alocação do risco de variação para a Concessionária. Demais atividades: autorização e repartição específica. - Baseado em variáveis que incidem sobre fluxo de caixa marginal, uma vez que o Concessionário não apresenta um plano de negócios específico. - Reajuste anual (IPCA) -Revisão periódica para incorporação e repartição de ganhos de produtividade (trienalmente, incorporação de apenas 80% da variação do IPCA do último ano do triênio). - de execução do Contrato pela concessionária - de adimplemento do Contrato pelo Poder Concedente (mecanismo ainda pendente, suficiente à cobertura do CAPEX + 6 meses de operação) - de satisfação do crédito do financiador perante a concessionária 38

39 Agenda O Hospital Metropolitano Abordagem de Projeto Principais resultados e definições Processo Licitatório Próximos Passos 39

40 Próximos Passos: para envio de contribuições: (Comissão de Licitação) Divulgação das respostas aos questionamentos recebidos Finalização da Consulta Pública 04/09 Previsão de Publicação do Edital 28/09 40